20-11 OP – Übergabe Debitoren / Kreditoren

Die OP-Übergabe bei den Debitoren und Kreditoren ist identisch: In den Bereichen Debitoren, Kreditoren und Kasse gilt folgende Statusleiste:

Hier können Sie einen Beleg in die OP-Verwaltung übergeben und können einen Beleg zurücksetzen. Mit markieren Sie alle Belege und mit heben Sie die Markierung wieder auf. Um Ihre Buchungen zu aktualisieren benutzten Sie folgenden Button: . Im linken untersten Teil in der OP-Übergabe wählen Sie Ihren Standort aus, ob Sie sich in den Debitoren, Kreditoren oder Ladenkasse befinden wollen.

Mit dem Filter im oberen linken Bereich entscheiden Sie, welche Belege mit welchem Status angezeigt werden sollten.

Im mittleren Teil können Sie sich alle Kreditoren oder Debitoren ansehen. Oder Sie können sich nur die Rechnungen oder nur die Gutschriften ansehen.

Im unteren Teil können Sie im Drop-Down auswählen, in welches Journal gebucht wird oder ob ein Nummernkreis verwendet wird. Diese Einstellungen haben Sie bereits vorgehend in den Einstellungen / Buchführung hinterlegt. Wenn Sie das Flag bei „Konten Zusammenzug“ setzen, werden für eine Rechnung mit 5 Positionen nicht 5 verschiedene Buchungen gemacht, sondern alle Positionen mit demselben Konto, Kostenstelle und gleicher MwSt. werden einmal gebucht. Mit dem Flag bei „MwSt. runden“ wird die MwSt. automatisch, falls dies möglich ist, der Währung entsprechend gerundet.

Über das Kontextmenü auf den zu übergebenden Belegen können analog zur Belegerfassung "angeheftete" Dokumente angezeigt, hinzugefügt oder gelöscht werden.